关于基金的收益

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生活小百科网:博6分红了4次,每次分红所得份额*分红时净值,累计获得2500元.买过博时价值增长.净攒2000,从开户到现在,陆续投入50万.赎回14万,我觉得我的帐面上至少应该有2500+2000+500000-140000=364500元.而实际帐面上份额*1.0008=364380元左右,这还没算分红后的0.0001,倒不是在意这120元钱,就有点不明白,这差额是怎么引起的呢?基金份额没错的.
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现金分红累计获得2500元并不意味着收益就是2500元,有可能目前的净值比楼主申购时的净值要低一些(除息所造成),在计算收益时应该减去这部分差额。

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